Esperanzas de tipos de interés sin estímulo: el sector bancario pesa sobre el Dow Jones

Esperanzas de tipos de interés sin estímulo
El sector bancario pesa sobre el Dow Jones

20 de mayo de 2024 a las 22:44

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A pesar de las recientes cifras récord, Wall Street parece confundido el Lunes Blanco. Los inversores esperan ansiosamente las actas de la reunión de la Reserva Federal del miércoles para obtener pistas sobre las tasas de interés. Una caída en el precio de JP Morgan provoca una caída en el índice Dow Jones.

Wall Street terminó el primer día de negociación de la nueva semana con una tendencia mixta. El índice Dow Jones había alcanzado al inicio de la sesión un nuevo récord de 40.077 puntos, pero no pudo mantener este nivel y volvió a caer claramente por debajo de la marca redonda. El trasfondo fue la fuerte caída de las acciones de JP Morgan. El director ejecutivo Jamie Dimon ha insinuado que podría jubilarse antes de lo esperado.

Sin embargo, en general, los indicadores se movieron en líneas bastante estrechas debido a la falta de un nuevo impulso. el índice Dow Jones Perdió un 0,5 por ciento a 39.807 puntos. el Standard & Poor’s 500 Sin embargo, aumentó un 0,1 por ciento. Compuesto Nasdaq Aumentó un 0,7 por ciento. Este último también estableció un nuevo récord.

Los mercados bursátiles estadounidenses recientemente recibieron un viento de cola por las crecientes esperanzas de recortes de las tasas de interés después de que datos económicos recientes dieran indicios de que la Reserva Federal de los EE.UU. podría recortar las tasas de interés antes de lo esperado. La mayoría de los mercados esperan actualmente un recorte de tipos en septiembre.

Sin embargo, las esperanzas del mercado también disminuyeron. Las declaraciones emitidas por la Reserva Federal de Estados Unidos indicaron que las tasas de interés podrían mantenerse en un nivel alto durante un período más largo para seguir frenando la inflación. Los inversores esperan que las actas de la última reunión de tipos de interés de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, proporcionen más información sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. A principios de semana no había datos económicos en la agenda. La temporada de reportajes en Estados Unidos también está llegando a su fin. Las cifras del primer trimestre de Nvidia (+2,5%) se esperan a mediados de semana.

JP Morgan es el mayor perdedor del índice Dow Jones

Los valores individuales disminuyeron J. Morgan En un 4,5 por ciento. El director ejecutivo Dimon insinuó en su día del inversor que podría jubilarse antes de lo esperado. Dimon también señaló que la empresa no realizará grandes recompras de acciones a los precios actuales de las acciones. Sin embargo, el aumento de las expectativas de ingresos netos por intereses en el actual ejercicio fiscal no proporcionó ningún impulso positivo.

Mientras tanto, la Reserva Federal y otros dos reguladores federales parecen estar planeando reducir significativamente los aumentos de capital del 20 por ciento requeridos para los bancos más grandes de Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Añadió que los aumentos de capital requeridos por las instituciones, cuyo objetivo es garantizar que los principales bancos tengan suficientes reservas para absorber pérdidas potenciales, serán en promedio la mitad del monto originalmente planeado. Goldman Sachs Perdió 1,0 por ciento grupo citi Disminuyó un 1,4 por ciento. el El sector bancario El índice Standard & Poor’s 500 perdió un 2,5 por ciento.

El dólar está un poco más firme: los precios del petróleo están cayendo

el dólar Parecía algo más asertivo. El índice del dólar subió un 0,2 por ciento. Los analistas de BBH dijeron que el dólar estadounidense “continúa moviéndose lateralmente” debido a la falta de datos relevantes. Agregaron que la probabilidad de un recorte de las tasas de interés este verano sigue siendo alta, aunque los funcionarios de la Fed han expresado cautela sobre una flexibilización anticipada.

el Precios del aceite Cedió después de impactos menores. Los precios del crudo West Texas Intermediate y Brent cayeron hasta un 0,4 por ciento. Los acontecimientos en Irán, donde el presidente Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero, sólo movieron brevemente el mercado. Según los analistas de ING, los precios del petróleo se cotizan en un rango inferior a 3,50 dólares desde principios de mayo. Los analistas dijeron que se necesita más claridad por parte del cartel petrolero de la OPEP+ sobre su política de producción en la segunda mitad del año para impulsar al mercado a salir del rango de precios reciente.

el precio de oro Alcanzó otro máximo histórico de 2.454 dólares por onza. Su precio finalmente se fijó en 2.428 dólares, un aumento del 0,5 por ciento. Los participantes del mercado señalaron que persisten las esperanzas de unos tipos de interés más bajos. Además, el oro sigue teniendo demanda como presunto refugio seguro dada la actual incertidumbre en Oriente Medio tras la muerte del presidente iraní.

a rendimientos El mercado de bonos estadounidense volvió a subir ligeramente, continuando la tendencia alcista registrada el viernes. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se pronunció en contra de nuevas subidas de tipos de interés y dijo que se necesitan más datos para empezar a bajar los tipos de interés. Las actas de la reunión de la Fed del miércoles “serán clave para determinar si existe un desacuerdo fundamental con el tono de Powell”, dijo BBH.